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吉林公司財務(wù)集約化建設(shè)以“六統(tǒng)一、五集中、三加強、三保障”為主線，促進財務(wù)與業(yè)務(wù)高度協(xié)同，全面夯實財務(wù)工作基礎(chǔ)，推動財務(wù)工作“提質(zhì)提效”、財務(wù)管理“轉(zhuǎn)型提升”、經(jīng)營目標“轉(zhuǎn)向提速”，在高質(zhì)量完成國網(wǎng)公司財務(wù)集約化階段性工作要求的同時，結(jié)合公司實際情況，創(chuàng)新開發(fā)了財務(wù)分析系統(tǒng)、員工報銷發(fā)票真?zhèn)巫R別功能、工程資金申請審批工作流、竣工決算資產(chǎn)盤點管理系統(tǒng)、原始票據(jù)影像系統(tǒng)，助力財務(wù)集約化管理不斷向規(guī)范化、信息化、深細化方向發(fā)展，有效保障了“五大”體系建設(shè)有序推進。
近年來，隨著 “三集五大”體系建設(shè)不斷推進，公司經(jīng)營管理精益化水平不斷提升。如何利用海量數(shù)據(jù)為公司領(lǐng)導決策提供直觀財務(wù)信息支撐，成為公司集約管理的迫切需求。為此，公司開發(fā)了財務(wù)分析系統(tǒng)，分七大功能模塊，覆蓋了公司經(jīng)營管控重點領(lǐng)域。下面結(jié)合公司2012年度運營數(shù)據(jù)對財務(wù)分析系統(tǒng)進行概要展示。
功能模塊一：主要業(yè)績考核指標分析
該功能模塊獨創(chuàng)“考核指標駕駛艙”概念，駕駛艙根據(jù)經(jīng)營者的關(guān)注重點和決策需求定制關(guān)鍵指標數(shù)據(jù)，以服務(wù)決策的視角展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的總體概貌，以紅綠燈方式顯示各指標的完成狀態(tài)，以儀表盤形態(tài)顯示各指標完成情況，同時具備向下數(shù)據(jù)穿透功能，可查看相關(guān)指標或項目的詳細分析情況，查找指標或項目變化的根源，是公司經(jīng)營者生動、直觀掌握企業(yè)總體運行情況的窗口，便于做出快速分析、準確決策。
功能模塊二：主要指標趨勢分析
趨勢分析通過對利潤總額、資產(chǎn)總額、負債總額、資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率六大指標近四年趨勢分析。揭示企業(yè)關(guān)鍵運營指標變化趨勢，以其采取有針對性的改進措施。
功能模塊三：預算分析
預算分析以圖形和表格等直觀的方式多角度、多維度展示公司整體及各級次、各單位預算完成情況，增強經(jīng)營者對公司經(jīng)濟運行的把握與調(diào)控能力。具體包括損益預算執(zhí)行分析及預算考核分析，其中預算考核分析按預算進度執(zhí)行情況進行分析和考核排名。
功能模塊四：財務(wù)狀況分析
財務(wù)狀況分析使公司經(jīng)營者快速掌握企業(yè)在運營過程中的資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益指標變化情況，從而有效增加企業(yè)防范經(jīng)營風險的能力。其中重點介紹：
（1）固定資產(chǎn)分析
涵蓋了資產(chǎn)原值、累計折舊、資產(chǎn)凈值等關(guān)鍵指標分析，同時以吉林省地圖形式層層穿透，清晰、直觀的向經(jīng)營者展現(xiàn)公司資產(chǎn)分布情況以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)類型。
（2）融資管理分析
通過對融資總量、結(jié)構(gòu)及成本的變化進行統(tǒng)計分析，便于企業(yè)制定對策，合理融資、保障資金安全并有效運用資金，創(chuàng)造最大邊際效益，提升資金管理水平。
鑒于目前社會上假發(fā)票泛濫，已經(jīng)干擾到企業(yè)正常財務(wù)工作秩序，公司自主研發(fā)了員工報銷系統(tǒng)發(fā)票真?zhèn)巫R別功能，依托信息安全網(wǎng)絡(luò)隔離裝置，實現(xiàn)員工報銷發(fā)票數(shù)據(jù)與73家稅務(wù)網(wǎng)站發(fā)票信息在線交互，從源頭有效杜絕虛假發(fā)票入賬，防范稅務(wù)風險，并初步建立了發(fā)票信息數(shù)據(jù)庫。
以延邊供電公司報銷清潔衛(wèi)生費為例，費用報銷人員進入員工報銷界面，選擇其他費用，依次輸入附件張數(shù)、報銷事由，選擇費用類型、輸入報銷金額、選擇收款人等信息，在完成報銷單據(jù)填制并保存后，系統(tǒng)提醒報銷人員維護報銷單關(guān)聯(lián)的發(fā)票信息，進入稅務(wù)發(fā)票信息輸入界面。
依據(jù)原始發(fā)票內(nèi)容，依次輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼，開票單位及開票金額，選擇發(fā)票類型。點擊發(fā)票識別，系統(tǒng)自動完成發(fā)票數(shù)據(jù)到稅務(wù)網(wǎng)站查詢及真?zhèn)巫R別。
通過內(nèi)部員工報銷業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，同步生成業(yè)務(wù)相關(guān)的原始票據(jù)影像數(shù)據(jù)，將報銷業(yè)務(wù)過程、ERP財務(wù)憑證數(shù)據(jù)與票據(jù)影像緊密關(guān)聯(lián)，使業(yè)務(wù)管理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更加規(guī)范和完整。員工報銷業(yè)務(wù)主要經(jīng)過以下流程：
以長春供電公司報銷電費為例，基層單位報賬員登錄員工報銷系統(tǒng)，完成報銷單據(jù)填制并保存后，報賬員掃描原始單據(jù)生成票據(jù)影像，通過“上傳影像”按鈕觸發(fā)影像上傳窗口，完成后返回員工報銷系統(tǒng)，保存成功后，點擊“提交審批”按鈕，促發(fā)員工報銷工作流，選擇審批人。審批人審核原始票據(jù)影像信息無誤后，審批同意，轉(zhuǎn)由出納支付款項。出納將支付款項的銀行回單影像信息上傳至SAP系統(tǒng)，業(yè)務(wù)辦理完畢。
實現(xiàn)原始憑證的可視化功能，全省每年僅占用1000G磁盤空間，有效提升了信息加工、展現(xiàn)、穿透、分析與業(yè)務(wù)洞察力，以財務(wù)數(shù)據(jù)穿透原始單據(jù)為基點，推行“一本賬”數(shù)據(jù)普查報告制度，有效監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。通過業(yè)務(wù)類型、報賬員、報銷單號、影像號、憑證號、影像狀態(tài)等多種全過程、無盲點的影像數(shù)據(jù)查詢，在線稽核效果堪比現(xiàn)場稽核。
省公司財務(wù)資產(chǎn)部同步在線審批，審核原始憑證的真實性和準確性，審核發(fā)票金額、進項稅額、支出類型、金額、工程對應的WBS元素等信息，對比分建設(shè)協(xié)議中的項目費用明細表，審核支出項目是否合理或超支，剔除不合理支出，審批同意后自動生成公司本部和受托建設(shè)單位會計憑證。
依據(jù)票據(jù)影像信息，實現(xiàn)了公司基建部、財務(wù)資產(chǎn)部同步在線審批受托建設(shè)單位工程各項費用支出，對工程成本進行實時管控，將工程結(jié)算工作由事后審核變成事中控制，自動生成公司本部和受托建設(shè)單位會計憑證，極大地提高了工作效率，有效地防范了風險，提升了工程管理集約化水平。
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